Один на один с биржей. Эмоции под контролем Ратон Алексей

Как много всего уже рассказано о типичных ошибках трейдеров! Но они продолжают наступать на те же грабли снова и снова, с завидной регулярностью. Причиной тому – психологические ловушки, которые приводят к убыточным сделкам и неоправданно рискованным решениям. Вообще, тематика отношения человека к риску весьма обширна и достойна отдельной книги. В этой главе мы разберем основные психологические ловушки, встречающиеся в торговле.

Ловушка «Последовательность»

Нас с детства учили быть последовательными. Если сказал «А», то нужно сказать «Б», ну уж никак не «Ы», которое мы изначально и не планировали. Действуя логично, ты поступаешь правильно. Данная привычка действовать последовательно и не менять своего изначального решения часто играет злую шутку с трейдером, она ведь работает подсознательно. Здесь нужно учиться менять точку зрения, если ситуация на рынке изменилась. Однако трейдер прикипает к своей позиции настолько, что не может отрезать убыточную позицию и выйти из сделки. Во-первых, он испытывает сильнейший страх. Страх признаться себе и окружающим, что был неправ. Во-вторых, постоянно ищет подтверждение правильности своего прогноза: какой-то аналитик что-то сказал в том же духе, вышла новость, которая должна подтвердить движение курса валюты в его сторону… Постоянно находятся аргументы и оправдания, чтобы удерживать убыточную позицию. И если вдруг рынок разворачивается и идет в сторону трейдера, да он еще и закрывает сделку с прибылью, пусть и минимальной, в таком случае возникает огромное удовлетворение собой и ситуацией. Потому что ОН ОКАЗАЛСЯ ПРАВ! И тут кроется еще большая опасность – потому что трейдер будет применять эту «стратегию» снова и снова: он получил подтверждение, что так можно выиграть. Но, как правило, это бывает редко. Гораздо чаще возникает ситуация, когда рынок идет против открытой позиции. А трейдер, не отрезав убытки сразу, либо теряет весь депозит, либо теряет большую его часть. Но решение закрыть позицию он примет, когда не сможет больше терпеть убытки и окончательно разуверится в своем первоначальном прогнозе.

Как не попасть в эту ловушку?

Первое – всегда работать со стоп-лосс-приказом.

Второе – до открытия сделки условно определить уровень, где вы будете считать, что рынок изменился и к предыдущему прогнозу, скорее всего, не вернется. Там и нужно выставлять стоп-лосс. И при достижении рынком этого уровня отрезать убытки.

Ловушка «Недобор, или Быстрая фиксация положительного результата»

Данная ловушка появляется из-за потребности трейдера получить удовольствие, подсознательно находиться в своей зоне комфорта, зафиксировав имеющийся положительный результат.

График, который видит трейдер после открытия позиции, условно можно разделить на две зоны: положительную и отрицательную. Трейдер способен бесконечно долго находиться в отрицательной зоне и терпеть плавающие убытки. Он будет мужественно ждать – только потому, что не хочет признать поражение и принять потери. Психологическая ловушка «недобор» срабатывает, когда трейдер видит, что курс из отрицательной зоны переходит в положительную, и как только набегает небольшая, но уже приемлемая прибыль (размеры могут быть разные: от пары пунктов до 2–3 десятков), он фиксирует прибыль и выходит из сделки.

В этот момент он испытывает удовлетворение, что наконец-то закрыл сделку в плюс – его терпение и «верный прогноз» оправдались!

Ошибка в том, что трейдер не дает прибыли расти. Впоследствии, когда курс идет дальше в его сторону, он видит, что мог бы заработать больше. Однако момент для входа в рынок уже не такой благоприятный, как был раньше.

Ловушка «Против течения!»

Часто трейдеры, у которых не всегда получается торговать в плюс, пытаются контролировать рынок. В поисках так называемой идеальной стратегии, своего Грааля. Такой стратегии, которая гарантирует однозначную прибыль, в природе не может быть в принципе. Торговля на бирже всегда имеет тенденцию с большей или меньшей вероятностью движения в ту или иную сторону. Человек начинает подсознательно искать способы оказаться хитрее большинства и заработать на этом.

Но вернемся к нашей ловушке. Трейдер из-за убытков «обижается» на рынок за то, что его самолюбие, его значимость ущемлены и он оказался неуспешен в торговле. Когда трейдер заявляет, что на Forex невозможно заработать, это его психологическая защита. Если не получилось у него, значит, это «лохотрон» и здесь никто не зарабатывает. Действительно, большинство проигрывают, статистика неумолима. Но это абсолютно не значит, что не выигрывают абсолютно все. Выживают сильнейшие.

Второй реакцией на то, что торговать в плюс не получается, является желание подавить рынок, подчинить его себе, иметь полный контроль над ним. Это тоже защитная реакция: если у нас что-то не получается, мы стараемся найти метод, который более или менее принесет положительную статистику сделок, полагая, что научились торговать и можем контролировать рынок.

Психологическая ловушка здесь в том, что трейдер с обостренным желанием доказать себе и всем, что он может заработать на этом рынке, начинает торговать против тренда, против основного движения, против большинства. С одним-единственным желанием поймать верхнюю точку рынка, где, по его мнению, он должен развернуться, и тогда-то уж будет видно, кто есть кто. В трейдерской среде таких смельчаков называют «ловители ножей». Это особая каста трейдеров, которые, наверное, не переведутся никогда и которые всегда будут торговать против рынка. Конечно, возникнут моменты, когда они поймают свои пункты на контртрендовой торговле. Но гораздо легче и правильнее торговать по тренду. Меньше риска и больше прибыли.

Объединив свой практический опыт, опыт трейдеров, которых я знаю и которых я обучал, а также разобрав примеры на Forex-форумах, я составил небольшой список основных ошибок при входе в рынок. Этот список далеко не исчерпывающий. Поэтому если у вас, дорогой читатель, есть желание поделиться своими наблюдениями и провести работу над ошибками, вы можете написать мне на электронный адрес: [email protected]. Я постараюсь разобрать ваш пример и ответить на своем сайте. Такая обратная связь важна для меня, так как позволяет систематизировать промахи трейдеров и научиться их избегать.

Ошибка № 1. «В омут с головой»

Суть ошибки в том, что трейдер входит в рынок спонтанно, без торгового плана.

Пример

Трейдер долго изучал и анализировал график цены и решил, что в данный момент рынок пойдет вот в эту сторону, и, допустим, купил фунт. Он увидел, что, скорее всего, рынок в ближайшее время пойдет на укрепление фунта. Но принимал решение о входе на основании 15-минутного таймфрейма, без анализа более длительных временных периодов. И рынок пошел в сторону, которую трейдер предугадал, но ненадолго – минут на 5–15, а потом развернулся. Трейдер не оценил возможные уровни хода цены не в его сторону на большем временном таймфрейме. У него не было четкого торгового плана, что впоследствии привело к потерям, потому что был сделан поверхностный анализ рынка.

Почему так происходит?

Причина – отсутствие системности в торговле. У трейдера нет торговой стратегии, которой нужно придерживаться, и не написан торговый план, предполагающий возможные движения как в одну, так и в другую сторону.

Что делать с такой ошибкой?

Начинать надо с разработки стратегии и написания торгового плана и входить в рынок только по нему. Это исключит импульсивность. Системные трейдеры входят в рынок только при благоприятных условиях соотношения риска и прибыли. Открытие позиции должно быть осознанным, а не спонтанным.

Ошибка № 2. «Полный штиль»

Пример

Трейдер долго сидел и ждал сигнала по своей торговой системе. В конце концов не выдержал и открыл сделку просто потому, что надоело ждать. Допустим, график цены иена/доллар часто ходит в достаточно узком диапазоне и не делает больших колебаний. Трейдеру надоедает сидеть и смотреть на график, где ничего не происходит. Он думает: а войду-ка я в рынок и заработаю хоть немного, все равно курс ходит в узком диапазоне. И в этот момент начинается движение против позиции. И трейдер снова получает убытки.

Причина данной ошибки – в темпераменте трейдера и неумении ждать нужного момента для входа в рынок. Плюс жгучее желание побыстрее да побольше заработать. Такой трейдер, как правило, считает, что торговать нужно каждый день и каждый день что-то зарабатывать.

Как избежать такой ошибки?

Прежде всего учиться терпению. Напишите торговый план, четко определите ценовой уровень, при котором вы готовы входить в рынок, и разместите отложенный ордер. Когда размещаете отложенный ордер, сразу ставьте стоп-лосс и тейк-профит. После этого отвлекитесь от торговли, займитесь чем-нибудь другим – глаза и нервы надо беречь.

Ошибка № 3. «Желание отыграться»

Суть ошибки в импульсивном, плохо просчитанном входе в рынок с желанием отыграться за предыдущую неудачную сделку. Пример такой ошибки мы подробно описали в главе 4 «Основные проблемы в психологии трейдера». Здесь мы только обозначим ее причины и методы предотвращения.

Причина – нежелание принять потери и смириться с полученным результатом, неправильная внутренняя установка, что каждую сделку и каждую торговую сессию вы обязательно должны закончить с прибылью. Но далеко не каждая сделка будет прибыльной.

Еще одна причина – доказать, что вы умнее рынка и можете легко отыграть потери.

Как избежать этой ошибки?

1. После неудачной сделки скажите себе: «Стоп, я пока торговать не буду, сделаю паузу».

2. Проанализировать неудачную сделку и записать. Тем самым вы дадите себе «остыть» и более осмысленно подойдете к ситуации на рынке. Возможности будут всегда, не бойтесь упустить какое-либо движение и прибыль.

3. Спокойно разработайте новый торговый план с учетом изменений рынка. Если согласно торговому плану вам нужно входить, то входите и зарабатывайте. Не спешите входить в рынок сразу, потому что войти можно легко, а выйти – сложно, так как уже нельзя изменить первоначальную цену, по которой вы вошли.

Ошибка № 4. «Я поймаю самую лучшую цену для входа»

Желание поймать самую верхнюю или самую нижнюю точку движения курса – распространенная ошибка начинающих трейдеров.

Причина в том, что трейдер попадает в психологическую ловушку, он хочет сразу после открытия позиции увидеть, что цена пошла по его прогнозу и он в плюсе. Это продиктовано страхом перед убытком и желанием убедиться в своей правоте. Но эта крайняя точка минимум или максимум может быть прорывом курса в другую ценовую зону, и после недолгого отката цены от максимума она продолжит движение по тренду. Правильнее искать точки для входа в рынок в диапазоне цен, который, допустим, граничит с важной ценовой зоной и вероятность отскока от которой весьма высока.

Что делать?

Нужно заранее определить ценовой диапазон, в котором вы будете покупать или продавать, т. е. входить в рынок, отметить, замедлился рынок в своем движении по тренду или нет, начали ли игроки фиксировать прибыль и наметился ли откат. Только когда есть факты, подтверждающие возможность отката, надо принимать решение о входе в рынок при контртрендовой торговле.

Принцип простой: торгуйте по фактам замедления основной тенденции, а не по предположениям и прогнозам.

Ошибка № 5. «Поезд ушел»

Суть ошибки – в позднем входе в стремительное движение цены из страха упустить выгодную сделку.

Пример

Происходит резкое движение цены, трейдер вначале был нерешителен и упустил начало движения, но цена идет вниз очень быстро, и тут терпение у него лопается и он решает войти в рынок по тем ценам, которые есть, чтобы хоть что-то успеть заработать. Он боится упустить эту сделку и возможность заработать. Но главная проблема в том, что он не понимает, почему это движение возникло и до каких уровней может дойти. Он просто присоединяется к этому движению, чтобы успеть прыгнуть в последний вагон. Но входит слишком поздно, рынок проходит несколько десятков пунктов и резко разворачивается. Происходит коррекция, и трейдер оказывается в убытке.

Причина данной ошибки – страх. Страх упустить выгодную сделку и не получить прибыль. И как следствие – импульсивный вход в рынок, потому что сейчас все продают и цена падает.

Что делать?

Если вы не успеваете войти в движение, не стоит бросаться сломя голову в рынок. Вы уже опоздали. Подождите следующего поезда. Если попытаетесь запрыгнуть в этот, можете себе шею свернуть. Стоит ли рисковать? Если есть изменение цены, значит, будет и возможность заработать на движении. Не спешите, не бойтесь упустить прибыль. Я вас понимаю, это очень неприятно, когда видите, что могли заработать, но не заработали. Тем не менее импульсивно принятые решения еще никого не сделали миллионером. Научитесь ждать.

Ошибка № 6. «Сильное движение»

Суть ошибки в спонтанном открытии позиции на первом сильном движении цены.

Пример

Вы наблюдаете за рынком, он ведет себя спокойно, ходит в узком ценовом коридоре. И вдруг началось сильное движение. Ваша первая реакция – присоединиться к этому движению. Вы думаете: «О, пошло движение, сейчас точно пойдет вот в эту сторону», но вы не понимаете, почему это произошло. Таких движений лучше избегать. Почему? Когда-нибудь вам, конечно, повезет – вы присоединитесь к хорошему движению и заработаете. Потому что это может быть первая реакция на новость, а вторая реакция может развернуть курс, поэтому не присоединяйтесь сразу же к сильному движению. Если и входить, то лучше на откатах.

Причина ошибки прежде всего в импульсивности. Почти инстинктивная реакция на резкое изменение графика цены и желание следовать за толпой. Решение принимается не логически, а эмоционально.

Что делать?

Не спешить. Если движение устойчивое, оно продолжится. Следует помнить, что у каждого движения есть откаты цены. Входите на откатах, не входите на верхних значениях движения цены. Если вы вошли на верхних значениях, хорошо, если рынок пошел дальше – вы оказались в плюсе. А если рынок не пошел дальше, если откат станет затяжным, то вы очень долго будете в минусе, поэтому безопаснее входить на откатах и подтверждении основной тенденции. Не бойтесь упустить несколько пунктов и даже десятков пунктов. Главное в трейдинге – надежность. Если мы не теряем, значит, выигрываем. Торгуйте по фактам.

Почему трейдер допускает ошибки, когда сделка уже открыта?

Даже если прогноз и расчет были верны, это еще не значит, что трейдер обязательно закончит сделку с прибылью. В торговле на реальные деньги включаются эмоции: страх, жадность, надежда и другие факторы. Разберем наиболее частые ошибки.

Ошибка № 1. «Работа без тормозов»

Суть ошибки – торговля без стоп-лосс-приказа.

Пример

Многие начинающие трейдеры, как я уже говорил, не любят работать со стоп-лосс-приказами, потому что у них был отрицательный опыт, когда стоп-лоссы исполнялись, и думают, что, если их не выставлять, рынок рано или поздно вернется в изначальное положение и можно будет переждать плавающие потери. На самом деле такой трейдер пережидает, только пока рынок не ушел в другую ценовую зону и не съел большую часть, если не весь его депозит.

Напомню, что такое стоп-лосс-приказ: это механизм, который отрезает убытки; в идеале он должен стоять там, где вы считаете, что рынок изменился и это точка невозврата к предыдущей тенденции.

Причины совершения ошибки в остром нежелании получать убытки и стремлении каждую сделку завершать в плюс. Неумение и незнание, как правильно выставлять стоп-лосс-приказ. Надежда на то, что рынок все равно развернется в сторону трейдера. Если он не поставит стоп-лосс-приказ, это может обернуться серьезными потерями.

Что делать?

Очень просто – сразу же во время открытия сделки выставлять стоп-лосс-приказ. И не передвигать его дальше с желанием отложить неприятный момент исполнения. Научитесь принимать потери – это часть торговли.

Ошибка № 2. «Добавление проблем»

Суть ошибки – добавление лота к уже имеющейся убыточной позиции.

Пример

Находясь в плавающих потерях, трейдер добавляет еще один или несколько лотов к уже убыточной позиции. Думая, что вот теперь, у исторического максимума или минимума, курс точно оттолкнется и пойдет в его сторону.

Причины.

1. Трейдер желает заработать больше. Он добавляет эту позицию, думая, что она правильная и он заработает больше, выставив лот по цене лучше, чем в первой сделке.

2. Нежелание трейдера признать, что он был неправ, отстаивание своей позиции, несмотря на движение курса в противоположную сторону.

3. Уверенность в том, что первоначальный прогноз был верен.

4. Грубое нарушение правил управления капиталом. Часто трейдер добавляет позицию, не проверив, может ли он себе это позволить.

Что делать?

Прежде всего удержаться от открытия такой сделки, дать ситуации развиться до момента, как вы получите подтверждение того, что рынок действительно начал разворачиваться, и, конечно, соблюдать правила управления капиталом.

Ошибка № 3. «Недобор. Ранний выход из сделки»

Суть ошибки – преждевременный выход из сделки с минимальной прибылью под влиянием колебания рынка не в вашу сторону.

Пример

Допустим, было какое-то движение курса – рынок обозначил верхние сессионные максимумы и начал движение вниз. На этом этапе вы вошли, рынок пошел сначала в вашу сторону. Но потом, после того как курс пошел вниз и вы увидели прибыль, рынок опять решил протестировать максимумы сессии и пошел против вас. Ваша прибыль начинает съедаться, рынок идет в противоположную сторону, приближаясь вплотную к вашей точке входа. Какие чувства вы в такой момент испытываете? Прибыль тает на глазах. Вы начинаете сомневаться в правильности сделанного прогноза. Возникает страх убытка. В какой-то момент вы не выдерживаете и выходите из сделки. Как только вы это сделали, рынок снова пошел в сторону вашего прогноза. Причем пошел очень хорошо, так как максимум не обновился и рынок получил дополнительный сигнал, не дойдя до уровня. И вы еще больше расстраиваетесь из-за того, что вышли из своей позиции так рано. Знакомая ситуация, не правда ли?

Причины ошибки.

1. Причина столь раннего выхода из сделки – страх не получить прибыль. Причем этот страх настолько сильный, что в тот момент, когда рынок подходит к точке вашего входа, вы уже не помните своего изначального плана. Все ваше сознание сковано страхом упустить прибыль, что рынок съест ее и перейдет в отрицательную зону.

2. Вторая причина – большая значимость денег и зависимость от результата. Эту значимость нужно пересмотреть в сторону понижения.

Что делать?

Прежде всего учиться контролировать эмоции и бороться со страхом. Не поддаваться ему и придерживаться изначального торгового плана.

Ошибка № 4. «Замок»

Суть ошибки – открытие сделок по одной валютной паре в разные стороны движения рынка, ситуация «замка».

Пример

Это довольно распространенная ошибка и одна из наиболее сложных торговых ситуаций: когда две сделки открыты в разные стороны, а курс находится либо на положительной стороне одной открытой позиции, либо где-то посередине. И тогда обе позиции находятся в плавающих потерях.

Причины ошибки.

Трудно назвать мотивы, по которым трейдер ставит себя в такую сложную ситуацию. Возможно, он не желает отрезать убытки по одной позиции, а другую сделку открывает в противоположном направлении с желанием заработать на этом движении. Что бы ни было причиной возникновения «замка», проблема есть и с ней нужно что-то делать.

Что делать?

Ситуация «замка» сложная, но вполне решаемая. Причем выход из нее возможен даже с прибылью. Главное здесь – не принимать поспешных шагов. Успокойтесь и посмотрите на ситуацию со стороны. Первое, что нужно сделать, – определить, у каких ценовых уровней рынок может потенциально развернуться, идя в ту или иную сторону, и вероятность такого разворота. К примеру, курс валюты пошел в сторону какой-то одной из сделок, и появился плюс. Как правило, трейдеры допускают на данном этапе роковую ошибку. Они стараются выйти из сделки, по которой есть прибыль. Этого ни в коем случае нельзя делать. Как только вы выходите из сделки с плюсом, вы усугубляете свое положение. Подумайте сами. Да, вы сняли прибыль, но эта прибыль вас не спасла. С одной стороны, вы получили открытую позицию с большими потерями. А с другой – курс, который продолжает идти против убыточной позиции, и убытки растут. Если снова входить в рынок в направлении движения курса, это можно сделать уже по менее выгодной цене и увеличить расстояние между открытыми позициями, тем самым усугубляя ситуацию «замка».

Как выйти из сложившегося положения и не отрезать убытки по одной из сделок?

Прежде всего попытаться рассмотреть данную ситуацию отдельно от вашей торговли и понять, где по каждой из открытых сделок рынок может развернуться, чтобы вы однозначно покупали или продавали. Нужно определить эти уровни. Затем закрыть одну из сделок у ранее определенного уровня. Главное – не текущее состояние убытка или прибыли по оставшейся открытой позиции, а то, что рынок имеет большую вероятность развернуться в сторону еще открытой сделки.

Таким образом, нужно поймать момент, где рынок будет разворачиваться и убыточная позиция начнет уменьшаться. Даже из такого сложного «замка» можно выйти с прибылью. Нужно понимать, что решение данной проблемы может потребовать значительного времени. Поэтому такую ситуацию лучше не создавать.

Об остальных ошибках, не изучив которые вы будете совершать их снова и снова и на этом терять деньги, вы можете узнать из видеокурса «Ошибки, которые могут стоить вам кучу денег» на сайте http://www.mistakes.ratontrade.com.

Учиться всегда лучше на чужих ошибках, чем на своих, тем более что за них приходится платить. Данный видеокурс поможет вам сэкономить не одну сотню долларов.