Forex – это просто Каверина Ирина
Правило номер два – не забудь правило номер один.
Необходимо отметить, что, только научившись сохранять свой депозит, вы начнете его приумножать. Именно принцип 1 – сохранение депозита – диктует нам необходимые правила входа в рынок.
Итак, с чего начинать?
Конечно же, с выбора валютной пары, с которой вы планируете работать. Принцип подбора очень прост. Он состоит в том, чтобы выбрать наиболее безопасную и дешевую с точки зрения депозита валюту.
Прежде всего обращаем внимание на следующие характеристики:
• залоговая сумма;
• спред;
• стоимость пункта;
• волатильность;
• техничность.
Залоговая сумма
Депозиты у всех разные, и что толку засматриваться на ту же пару GBR/CHF, если у вас депозит, скажем, 3000 долларов, а у этой валютной пары залоговая сумма – 3000 долларов. Определить залоговую сумму можно и самому, открыв сделку на демосчете и посмотрев в графе «Залоговая сумма» или «Условия торговли» на сайте компании, где вы открыли свой счет.
Спред
За вход в сделку мы платим спред (разница между покупкой и продажей). Спред можно узнать в графе «Обзор рынка», а можно заглянуть в раздел «Условия торговли» программы «MetaTrader». На той же паре GBP/CHF спред равен 10 пунктам.
Стоимость пункта
На валютной паре GBP/CHF 1 пункт стоит 12 долларов.
Теперь давайте подсчитаем.
За вход в сделку по валютной паре GBP/CHF с вас взимается 10 пунктов х 12 долларов = 120 долларов, при залоговой сумме 3000. Значит, с баланса при входе в сделку вычитается 3120 долларов. А у вас какой депозит? В 3 раза больше? Тогда все в порядке. Если же меньше, задумайтесь: оно вам надо? Риски-то высоки. Как говорит знакомый трейдер: «Я не жадный, но домовитый».
Волатильность
Для того чтобы оценить, по карману ли вам приглянувшаяся валютная пара, присмотритесь, какой у нее характер движения. Выбирайте пару, опираясь на свой психотип. Так и хочется сказать – выбирайте так же, как жену (мужа) выбирали, – как в жизни. Помните слова Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» о предстоящей женитьбе: «Я как представил, как она у меня будет мелькать перед глазами: туда-сюда, туда-сюда – и так всю жизнь! Бр-р-р!»? Конечно, валютную пару можно сменить, но не хочется терять время. Поэтому для начала определите свои приоритеты.
У кого-то девиз жизни: «Вижу цель. Верю в себя. Не замечаю препятствий!» То есть если вы человек динамичный, привыкший быстро принимать решения – добро пожаловать на пару фунт-йена. С ней вы слетаете на 300 пунктов в этом часе, а уже в следующем на 200 пунктов в другую сторону! И вас это вдохновляет, вы радуетесь жизни – адреналин, одним словом. А кто-то рассуждает по-другому: «Тише едешь – дальше будешь!», «Семь раз отмерь – один отрежь!», то есть ваш характер требует спокойного, взвешенного подхода. Не вопрос, есть пары и для вас, и доллар-франк – одна из них. Эта пара даст время подумать и принять решение о входе в сделку.
Например, если рассматривать такие сопряженные валютные пары, как USD/JPY, EUR/JPI и GBP/JPI, то обращает на себя внимание тот факт, что при движении цены за один и тот же период времени USD/ JPI может пройти 50 пунктов, EUR/JPI – 75 пунктов, a GBP/JPI – все 150-200 пунктов. Это и называется волатильностью[3]. С точки зрения жадности, конечно, хочется выбрать GBP/JPI (еще бы, такой размах!), но помня о том, что безопасность превыше всего, целесообразно выбрать USD/JPI. «Лучше меньше, да лучше» – это не я, а классик мирового коммунизма изрек. И попал в точку. Вообще у каждой валюты свой рит движения, как и у городов. Во какое сравнение забабахала!!! Первый раз я ощутила, что у каждого города свой ритм, когда попала в Ниццу. Ритм жизни действительно меня удивил. Я вам его опишу немного, может, странным образом... Но именно такие ассоциации он у меня вызвал.
Бежит бодрая поджарая собака, за ней, держась за вытянувшийся как струна поводок, запыхавшаяся, задыхающаяся бабуля. Собака заливисто лает, бабуля беззлобно на нее ругается. При этом обе счастливы. Это сценка из нашей московской жизни. Ритм города накладывает отпечаток на всех, кто в нем живет, в том числе на животных.
По городу идет древний дедушка, еле передвигая ноги. За ним на провисающем (!!!) поводке неспешно бредет ленивая откормленная псина, спокойным взглядом оглядывая округу... Вот дедушка приостановился, и пес вальяжно уселся на мостовую. Дедушка перекинулся парой фраз с псом – тот ему ответил лениво, махнув хвостом. И они продолжают свой путь. При этом оба счастливы. Это Ницца. Это ее ритм.
Какой ритм для вас более комфортен – знаете только вы. Вам и выбирать: спокойствие или адреналин привлекательнее при работе на рынке лично для вас.
Техничность
Этот термин означает, насколько та или иная валюта (судя по ее истории) прогнозируема с точки зрения ее движения.
История всегда повторяется. Это аксиома. Конечно, с поправкой на время. Важно изучить по истории, на какие именно закономерности реагирует выбранная вами валютная пара. Подробно эти закономерности мы разбирали в главе 4. Ведь каждый из нас по-своему реагирует на одну и ту же ситуацию, хотя редко кто преступает жизненные законы. И именно человеческий фактор играет важную роль в движении цены, то есть на движение валют распространяются все те комплексы и привычки, которые присущи человеку.
Итак, валюта выбрана.
Следующий шаг – графический анализ. Принцип его проведения следующий:
1. Всегда анализируем от большего периода к меньшему (то есть М W D 4Н).
2. Помним, как в картах, где туз старше короля, а король старше дамы, что уровни и трендовые линии, проведенные на месячном графике (Monthly, М), более значимы, они «важнее» линий, проведенных на недельном графике (Weekly, W), а недельные «важнее», чем дневные (Dayly, D). Это означает, что если, допустим, дневной тренд восходящий и при этом цена упирается, скажем, в недельный уровень, то, скорее всего, от этого уровня последует отскок. Еще пример. Пусть недельный тренд направлен вверх, а дневной – вниз. В этом случае дневной тренд (он выступает в качестве коррекционного) при подходе к недельному тренду, скорее всего, совершит отскок (это мы выяснили в главе 4).
Итак, на месячном графике определяем:
• уровни поддержки и сопротивления.
• направление тренда.
• разворотные моменты.
Те же параметры мы определяем на недельном и на дневном графиках.
Уровни поддержки и сопротивления мы определяем для того, чтобы выяснить диапазон, в котором торгуется валютная пара. Это дает нам возможность «торговли в канале», которую мы с вами разбирали в главе 3. При этом очень важно, что после пробития уровня поддержки или сопротивления мы имеем возможность выставить сделку от пробитого уровня в противоположном направлении – эти сделки мы с вами разбирали в главе 4. Следует отметить, что чем «старше» уровень, который преодолевает цена (то есть таймфрейм, где этот уровень определяется), тем более значительное движение ожидает валютную пару.
Направление тренда мы определяем исходя из признаков направленности движения. Вспомните признаки восходящего и нисходящего движения.
Что же такое разворотные моменты?
Цена, пробивая линию поддержки, в большинстве случаев возвращается к ней уже как к линии сопротивления. Кто-то называет этот момент «обратной петлей», кто-то – «подходом с обратной стороны», кто-то – «зигзагом удачи», а кто-то – корректным пробитием линии поддержки. Неважно, как его называют, важно то, что именно этот момент является разворотным в тренде и дает нам сигнал на вход в сделку от контртренда.
Не стоит начинать каждый день с месячного графика – его достаточно просматривать один раз в месяц (ведь мы с вами не являемся владельцами банков, чтобы выставлять свои ордера, ориентируясь на далекую перспективу). Аналогично, недельный график мы просматриваем один раз в неделю, а дневной – ежедневно.
Итак, принимаем дневной тренд за основной. Именно по направлению движения дневного тренда определяем характер сделки.
Если дневной тренд – восходящий, то сегодня мы покупаем, но покупаем не от любой цены, которую видим на данный момент, а на временном падении цены, которое ищем на 4-часовом периоде. То есть если дневной тренд направлен вверх, то ищем коррекцию на 4-часовом периоде (когда он направлен вниз) и при его развороте встаем в сторону дневного направления на покупку. Предлагаю вашему вниманию реальную сделку от 5.12.2008 (рис. 6.1).
1. Получен дневной сигнал о развороте цены.
2. Переходим на 4-часовой период и ждем разворота на покупку уже на этом периоде. Этот разворот на 4-часовом графике показан на рис. 6.2.
3. Когда цена пробивает линию сопротивления и закрывает выше этой линии сопротивления несколько 4-часовых свечей, это говорит о серьезности ее намерения идти вверх. Мы радостно потираем руки, предвкушая замечательное движение, и выставляем ордер на покупку, а на случай, если цена не упадет именно до нашего ордера, ставим еще один ордер на пробитие вверх. Стоп-ордер мы выставляем за последним пиком, поскольку тренд восходящий и всякий последующий пик и последующий спад выше, чем предыдущий. И мы справедливо полагаем, что ниже него цена не упадет.
И наконец, где же нам фиксировать прибыль? Обратите внимание, как на рис. 6.1 цена «разрисовывает» разворот на продажу. Именно этот разворот на продажу является сигналом фиксировать прибыль – 1650 пунктов. И – поехали с рынком вниз до следующего разворотного момента вверх. Запомните важную особенность любой тенденции (тренда): тренд никогда не разворачивается и не идет в противоположную сторону сразу. Прежде чем тренд вверх сменится трендом вниз, пройдет время. В этот промежуток времени цена стоит фактически на месте, делая «выбросы» в сторону, противоположную тренду. Это может ввести в заблуждение. Если при наличии продолжительного роста или падения цена в первый раз пересекает вашу трендовую линию, то всегда помните что далее, вероятнее всего, последует краткосрочный откат цены, который сменится продолжением тренда. Если цена начинает пересекать линию поддержки или сопротивления, значит, происходит изменение направления. Просто? Пускай просто, главное – что без головной боли снимаешь прибыль и нет необходимости постоянно сидеть перед монитором, реагируя на малейшие движения цены.
РИС. 6.1. Пример реальной сделки
РИС. 6.2. Разворот цены на 4-часовом графике
Давайте подведем итоги и выработаем необходимый алгоритм действий. Это будет нашим бизнес-планом.
1. Выбор валютной пары.
2. Выбор графика, который мы будем считать основным (определимся с интервалом – дни, недели, месяцы). Тренд на этом графике мы будем принимать за основную тенденцию. То есть смотрим, куда идет цена на этом графике: вверх или вниз (вспоминаем признаки восходящего и нисходящего трендов). Это и будет направление тренда.
3. Открытие более коротких графиков. Если основной график дневной, то открываем 4-часовой и часовой графики. Интерес эти графики представляют тогда, когда движение цены идет не в сторону дневного тренда, а в противоположную. Необходимо дождаться, когда кривая цены на 4-часовом графике начнет заворачивать в сторону дневного. То есть если дневной график показывает восходящее движение, а 4-часовой – нисходящее, мы готовимся к предстоящей сделке. То есть ждем разворота 4-часового графика в сторону основной дневной тенденции и встаем в его сторону.
4. Определяем и устанавливаем стоп-лосс (см. раздел 5).
5. Определяем и устаналиваем тейк-профит (ордер на фиксацию прибыли). Главным аргументом на закрытие позиций будет являться сигнал, противоположный тому, который послужил мотивацией к открытию валютной позиции.
6. Определяем соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Это говорит о рентабельности сделки. Соотношение возможной прибыли и убытков должно быть не меньше чем 3:1.
Торговля должна приносить ощущение радости жизни! А если находиться перед компьютером постоянно, можно это ощущение потерять! Поэтому дневные сигналы – надежные помощники трейдеров.
Зачем биться о стекло изо дня в день, ведь форточка открыта, уважаемые трейдеры!
ВСЕ ДЕЛО В МОНИТОРЕ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Сижу, возмущаюсь: «Да что же это такое! Точки на продажу вижу, а на покупку – зеваю...» Славик, опытный трейдер, выслушал меня с интересом и говорит: «Не понимаю, в чем проблема, Ирин, переверни монитор и покупай сколько хочешь...»
ДОРОГО ЗАПЛАТИЛ...
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Саша, один из самых уважаемых трейдеров в дилинге, вспоминает: «Представляешь, я семь раз открывал депозит». – «Как это?» – «Только сливал, не мог дождаться следующего дня, чтобы быстрее поехать в дилинг и открыть новый счет. И лишь потом понял, что нужно анализировать рынок».
ВСЕ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Трейдер очень долго и исчерпывающе объясняет инвестору свои действия по поводу открытой в рынке позиции, опираясь на знания фундаментального анализа, рассматривает технический анализ, указывает разворотные фигуры... И заканчивает свою речь фразой: «...Как мы и предполагали, рынок пошел против нас...»
ТРЕЙДЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ
Трейдер выпал с десятого этажа, но в районе пятого сумел скорректироваться и снова ушел вверх.
Финансовый аналитик едет в лифте. На одном из этажей лифт останавливается. В него заходят трейдеры. Видят аналитика. Радуются: «Ну, теперь-то ты точно скажешь, вверх или вниз».
ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА
(из цикла «Невыдуманные истории»)
27 декабря 2006 года. Мы уезжаем на две недели в Норвегию. Я – в предвкушении поездки. Настроение замечательное. Перед отъездом смотрю рынок. Евро-доллар. Замечательная точка на покупку – от уровня поддержки, по тренду. С минимальным стоп-лоссом. В общем, все, как я люблю. Надо мной стоят мои домочадцы и нервно посматривают на часы. «Сейчас, сейчас», – говорю я и выставляю сделку. Покупаю с текущей цены, выставляю стопарь. «Тейк-профит?» – спрашиваю я себя. «Да ладно, – нашептывает мой внутренний голос, – зачем ограничивать свою прибыль». И я не ограничиваю. В тот момент мне уже виделось, как, приехав, я восхищаюсь собственной дальновидностью и снимаю профит, окупающий мою поездку в несколько раз. Тогда я еще не брала с собой ноутбук и поэтому сделки не отслеживала. Поездка действительно была замечательная. Мы отправились на своей машине, поэтому могли останавливаться там, где хотелось нам и задерживаться на то время, которое нас устраивало. Норвегия поразила своей ухоженностью, спокойствием, чистотой, отношением к людям, умением красиво отмечать праздники. Дома украшены так, что кажутся игрушечными. Несмотря на то что электричество очень дорого, везде горят гирлянды. И если даже хозяева отсутствуют, все равно в окнах горит свет. Так принято, поскольку полярная ночь, и дома не должны глядеть темными окнами на проходящих мимо прохожих. Мы жили у нашей подруги в городке с населением 10 тысяч человек. При этом инфраструктура в поселке впечатляет. Три обычные гостиницы плюс одна ледяная. Можно было остановиться и в ней. Два бассейна. Краеведческий музей. Три супермаркета. Куча маленьких лавочек. Дом для престарелых, в котором живут, как в санатории, бабушки и дедушки. Когда я увидела, как две подружки преклонного возраста, но в модном «прикиде», выезжают на прогулку на этаких салазках (я такие салазки видела на картинках), весело щебеча и посмеиваясь, у меня в голове крутилась лишь одна фраза: «Так жить нельзя». В любую свободную минуту все встают на лыжи, и вперед. Причем трассы построены специально для горожан. Интересно было наблюдать прогулки с собаками. Есть специальное место для выгула животных. Так вот, очень часто я видела такую картину: выходит хозяйка (или хозяин), открывает багажник, в него запрыгивает пес, и его вывозят на прогулку. Вы представляете, как объяснить четвероногому другу, что необходимо потерпеть?
А фейерверки – это вообще фантастика. Я от избытка эмоций практически сорвала голос!
И кто нам рассказывал, что у иностранцев не принято ходить в гости друг другу без приглашения? Ходят, и с удовольствием.
Но это все лирика. Отдыхая, я все равно помнила о том, что у меня открыта сделка. И вот четвертого января – помню, как будто это было вчера, – мне снится сон, что пара евро-доллар разрисовала разворот вниз. А я сидела в далекой Норвегии и не знала, что делать. И это в век компьютеризации. И в развитой стране. Сейчас я знаю, что делать. Надо просто зайти на сайт дилинга (www. teletrade.ru), скачать программу MetaTrader, зайти на свой счет и проконтролировать сделку. Но тогда я «заблондинила», подсказать мне было некому, и я положилась на авось. По приезде в Москву первое, что я сделала, это включила комп. Интуиция не обманула: действительно, четвертого числа пара евро-доллар, давая мне прибыль в 200 пунктов, развернулась вниз. А седьмого января сработал стоп-лосс. Расчет сделки был верный. А результат... Зная, что вы не сможете проконтролировать выставленную позицию, всегда выставляйте стоп-лосс и тейк-профит. А лучше просто не входить в сделку, если у вас не будет возможности ее отслеживать. Лучше не заработать, чем потерять.
НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Дима (размышления вслух): «Ирин, скажи, почему так происходит? Вот идет тренд. Чего, кажется, проще – вставай по тренду и зарабатывай. А меня постоянно распирает встать против тренда. Если тренд восходящий, я ищу, где можно продать. А если тренд нисходящий, я выискиваю, где можно купить». – «Дим, значит, ты агрессивный трейдер. Который всегда в оппозиции к рынку. Есть такая категория игроков. Всегда ищут, откуда начнется разворот рынка». Дима, мрачно: «Да не ищу я разворот рынка, я так встаю, на "пипсятинку". Пунктов на пятьдесят. А по тренду мог бы заработать во много раз больше и без головной боли». – «Хорошо уже то, что ты это понимаешь. Дело за малым – побороть в себе эту пагубную привычку – довольствоваться малым».
Можно сколько угодно смеяться: дескать, мы не ищем легких путей, пускай меня сначала «поколбасит», а потом, даст «по нулям выйти». Но мы все хотим зарабатывать. И значит, надо искоренять то, что нам мешает. А против лома нет приема. То есть против тренда становиться – себе дороже.
ФУНТ «ЛОМАНУЛСЯ»
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Сидим, что-то увлеченно обсуждаем с трейдерами. Вдруг нас прерывает возглас Вадика: «Ого! Фунт ломанулся!» Все кинулись к мониторам. Фунт стоит. «Вадик, куда же это он ломанулся?» Вадик смотрит с удивлением на свой монитор. Потом объясняет: «У меня минутки стоят. Я увидел, как он дернулся, и сам перепугался...»
Чем меньший таймфрейм стоит у вас на мониторе, тем больше вы подвержены стрессовым ситуациям, потому что вы реагируете на ценовые шумы и подпадаете под «гипноз» рынка. Анализируйте всегда на большем временном интервале – не ошибетесь.
7
«Быть иль не быть? Вот в чем вопрос...», или Тактики «замок», «усреднение», «добавление»
Тактику замка еще называют локированием. Что она собой представляет?
Положительный замок показан на рис. 7.1.
РИС. 7.1. Положительный замок
Допустим, вы встали в сделку и купили от трендовой дневной линии при осходящем движении. Цена идет в вашем направлении, дает вам прибыль. И вы наблюдаете, что она приближается, допустим, к недельной линии сопротивления. Помня о том, что недельные уровни старше, чем дневные, вы справедливо полагаете, что от этого уровня возможен отскок. По крайней мере, от линии сопротивления необходимо продавать. Это вы усвоили. Но вы уверены, что тренд еще не закончил свое восходящее движение. По крайней мере, разворот он пока не разрисовал. В этом случае, не закрывая сделку на покупку, вы можете выставить ордер на продажу. При этом важно отметить, что залоговая сумма, которая взималась с вашего депозита банком при вашей сделке на покупку, при открытии сделки на продажу остается неизменной. Например, пусть вы купили пару евро-доллар, залоговая сумма по этой паре на данный период составляет 1423 доллара, что отражается на вашем терминале. Теперь вы выставляете ордер на продажу по этой же валютной паре. Сделка открывается, а залоговая сумма, отраженная на вашем терминале, остается прежней – 1423. То есть для вашего депозита это не обременительно. Еще раз подчеркну, что залоговая сумма остается неизменной в том случае, если две противоположные (на покупку и продажу) сделки открыты по одной валютной паре.
Дальнейшие ваши действия заключаются в том, что вы, не обращая внимания на замок, действуете так, как будто планируете новую сделку.
• Если цена отскакивает от недельного уровня, вы ждете разворота в сторону восходящего движения и закрываете свои продажи, оставляя только покупки, – и ваша прибыль продолжает свой рост.
• Если цена пробивает недельный уровень сопротивления (ничто не вечно под луной – рано или поздно все уровни пробиваются), вы спокойно ждете, когда она вернется к этому уровню уже как к уровню поддержки, и закрываете свои продажи по нулям, а покупка продолжает свой рост. Лично я очень уважаю и люблю положительные замки. Они дают нам возможность безболезненно входить в сделки (если против тренда, то на отскоках) и пополнять свой депозит.
Есть еще так называемый отрицательный замок (рис. 7.2).
РИС. 7.2. Отрицательный замок
Что он собой представляет?
Допустим, вы встаете на покупку от восходящей трендовой линии, как учили. А цена вдруг вместо отскока от этой трендовой линии вверх, как прогнозировалось, пробивает эту линию вниз. В этом случае там, где вы по всем законам должны были бы ставить стоп-лосс, вы вместо этого ставите ордер на продажу. В данном случае этот ордер на пробитие линии поддержки заменяет стоп-лосс. Тогда вместо того, чтобы закрыть сделку с убытком, вы открываете противоположный ордер. То есть вы имеете два ордера: на покупку и на продажу. При этом залоговая сумма остается единой, как и в предыдущем случае. То есть на вашем депозите это никак не отражается.
Дальнейшие ваши действия заключаются в том, что вы как бы забываете, что у вас стоит замок, иначе вы начнете «притягивать факты за уши» и придумаете то, чего нет, раскрыв свой замок раньше, чем будет получен сигнал.
Итак, вы определяете ближайший уровень (в данном случае – уровень поддержки), справедливо полагая, что от поддержки последуют покупки. И в этом случае закрываете продажи и отпускаете покупки. Теоретически вам достаточно, чтобы цена отскочила на величину вашего замка. Если, допустим, разница между покупкой и продажей составляла 70 пунктов, цене достаточно пройти 70 пунктов, и ваш депозит будет сохранен. Можно также от поддержки добавиться на покупку. Эта тактика носит название усреднения.
ВНИМАНИЕ
Когда вы встаете в замок, вы отменяете стоп-лоссы и тейк-профиты, поскольку замок уже подразумевает сохранение определенной дельты. Он дает вам возможность спокойно сориентироваться, потому что вы как бы фиксируете вашу прибыль или убытки в зависимости от того, какой вид замка вы используете. Если замок положительный, то ваша дельта со знаком плюс, если отрицательный – то ваша дельта со знаком минус (хотя странно ее так называть...).
Я не рекомендую вместо стоп-лосса выставлять отрицательный замок, хотя это, конечно, соблазнительно. Здесь нужен определенный опыт, чтобы не попасть под гипноз рынка и вовремя этот замок раскрыть.
Однако вернемся к тактикам. Смысл тактики усреднения состоит в том, чтобы от поддержки выставить еще одну сделку на покупку. В этом случае у вас будут открыты две покупки, одна снизу и одна сверху от поддержки. В результате, когда цена будет где-то на середине пути вверх, по нижней покупке у вас будет плюс, а по верхней покупке точно такая же цифра, но со знаком минус, и в терминале отразится ноль. То есть депозит сохранен, можно закрывать сделку и начинать анализировать...
Разберем еще одну тактику, которая носит название добавления.
Что представляет собой эта тактика?
Допустим, вы выставили сделку. Купили от трендовой линии (а может, продали от нее, если тренд нисходящий). Цена идет в вашу сторону. Прибыль растет. Настроение улучшается. Но чаще всего после определенного движения цена идет на коррекцию. Мы с вами это уже обсуждали. Вы можете встать в положительный замок. Или не вставать. Это ваше личное дело. Но когда цена придет к линии поддержки, что бы вы сделали, если бы у вас не была уже открыта сделка на покупку? Правильно, вы бы купили (конечно, не бездумно, а оценив ситуацию на рынке и сверившись со своим бизнес-планом). И в этом случае, если покупки не противоречат вашим планам, можно добавить еще один ордер на покупку. В результате у вас будут открыты два ордера на покупку: один снизу, другой с середины. В этом случае ваша прибыль начнет расти удвоенными темпами.
ЧТО ЛУЧШЕ?
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Инна, трейдер, мы с ней давно работаем. Сидит, о чем-то задумавшись. «Инн, о чем задумалась?» Она, со вздохом: «Знаешь, я поняла! Стоп-лосс – это быстрая смерть, а замок – медленная. Вот и думаю... Не знаю, что лучше...»
И это правда. «Словив лося», вы, погоревав и проанализировав ситуацию, снова готовы к работе. А когда вы стоите в отрицательном замке, вы в постоянном напряжении, выбирая, когда его раскрывать, и малейшее движение не в вашу сторону воспринимается как катастрофа. Это очень сложно. Кроме всего, вы вынуждены отметать те реальные сделки, которые вам предлагает рынок. Вы зациклены на одной валютной паре. А ведь могли бы заработать на других сделках.
ПОМОГИТЕ ЗАКРЫТЬ ЗАМОК...
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Женя, новичок, влез в замок. Долго пытался его разрулить... Но каждый раз, когда его раскрывал, цена начинала движение и шла против него. Потом, правда, оказывалось, что цена шла в нужную ему сторону, но нервы были на пределе, поэтому он пугался и снова ставил замок. Пытались с ним анализировать ситуацию, составляли бизнес-планы, но каждый раз он впадал буквально в ступор, если цена проходила против него хотя бы 20 пунктов. Измученный долгим стоянием в замке, раздув его до нереальных размеров, он сидит, тупо уставившись в монитор. Мимо проходит довольный трейдер. «Как дела?» – спрашивает у Жени. Тот поднимает на него очумелый взгляд, и с надеждой: «Слушай, помоги закрыть замок!» (он, конечно, имел в виду «разрулить»). Добрый трейдер говорит: «Да не вопрос!» Вызывает ордер, открывает заявку на закрытие перекрытых ордеров и нажимает клавишу... Женя не успел даже охнуть... Замок закрыт. Немая сцена, как в «Ревизоре».
На самом деле Женя потом признавался, что испытал невероятное облегчение, избавившись от этой сделки. Но это потом, а сначала...
ЛЕВИН ЗАМОК
(из цикла» Невыдуманные истории»)
Лева – один из самых успешных трейдеров. Рассказывает мне о том, как он сделал первую сделку. «Представляешь, только-только открыл счет. Руки чешутся! Прихожу с утра. И сразу встаю на пару евро-канадец, хотя на демосчете ни разу ее даже не рассматривал. А тут сразу на нее, а она не в ту сторону пошла.Я в замок. Потом оказалось, что я купил у сопротивления, а продал у поддержки. Все с точностью до наоборот. Неделю пытался разрулить, а она все ходила от моей поддержки к моему сопротивлению. Сто раз мог раскрыть... В итоге весь измучился. Плюнул. Закрыл сделку с минусом. И ушел на неделю в отпуск – нервы поправлять».
ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ, ИЛИ НЕ ВПАДАЙТЕ В МАРАЗМ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Как-то в Вене я познакомилась с одной русской эмигранткой, Джульеттой, которая 40 лет назад вышла замуж за иностранца и уехала в Австрию. Теперь работает гидом. Профессию свою обожает. Очень много и интересно рассказывала нам об исторических местах, завидовала, что в Вене нет таких великолепных дворцов, как в Петербурге, которым она искренне восхищалась. И как-то раз посетовала, что жизнь в Австрии настолько размеренная и спокойная, что люди подвержены депрессиям. Поэтому, по ее мнению, большой процент самоубийств. «А как же вы?» – спросила я. «Сорок лет в депрессии», – со вздохом ответила Джульетта. После этой поездки, когда из Европы приходили новости о наводнениях и других катаклизмах, мы с друзьями, как это ни кощунственно звучит, радовались: «Слава Богу, их хоть немного депрессия отпустит». Ведь известно, что адреналин в крови препятствует возникновению депрессий. Вспомнила я эту поездку не случайно.
Видимо, депрессия штука заразная. Ничем другим я не могу объяснить, почему одновременно пять человек из дилинга встали в сделки по фунт-иене. А эта валютная пара в определенных трейдерских кругах известна как антидеприссант. Ведь открыв сделку по ней, ты можешь забыть обо всем, что тебя мучило до этого... Смысл жизни, неразделенная любовь, переоценка ценностей и т. д. и т. п. – все уходит на второй план. Потому что ты в рынке всегда. Днем, ночью, утром, вечером. Она может пролететь 400 пунктов в одну сторону, и ты расслабляешься, ожидая дальнейшего движения. Но именно в этот момент эта валютная пара вдруг резко корректируется в другую сторону, причем с еще большей резвостью. И тебе приходится решать, то ли срочно становиться в положительный замок, то ли закрывать сделку с тем, что есть, то ли ставить стоп-лосс по цене открытия, а потом искать возможность снова открыть сделку в прежнем направлении, потому что стоп-лосс, скорее всего, закроет сделку. «И вечный бой, покой нам только снится» – это ее девиз... Фунт-иена – девушка, безусловно, интересная, но и капризная. И ревнивая... Требует, чтобы ты постоянно держал ушки на макушке. Лекарство от депрессии, одним словом. И вот именно по этой паре пять трейдеров встали в сделки. Причем это не было стадным чувством, потому что трое из пяти в момент совершения сделки находились дома, ни с кем не советовались и до момента входа в сделку ни с кем это не обсуждали. То есть рынок сигнализировал о своей готовности совершить поход вниз и предложил поучаствовать в нем. Его сигналы были замечены, и понеслось... Сначала рынок дал заработать, а потом начал разворот наверх. Но после продажи перестроиться на покупку как-то сложно. Срабатывает стереотип мышления. Пять трейдеров дружно противостояли восхождению этой валютной пары, упорно продавая ее и вставая в отрицательные замки. Тренд был восходящий, но эти смелые ребята старательно этого не замечали. И в каждой коррекции упорно видели начало нового нисходящего движения, предвкушая лавры победителей. А как известно, победители получают все. Упорство – оно, конечно, вызывает уважение. Но когда оно граничит с упертостью и нежеланием видеть реальное положение вещей, это начинает напоминать борьбу с ветряными мельницами. Вы, надеюсь, помните, как называли Дон Кихота? Когда кто-нибудь из них подходил ко мне со своими доводами в пользу продажи, я неизменно задавала только один вопрос: «Направление тренда?» Восходящее!.. Вопросов больше нет!.. Однако создавалось такое впечатление, что эти пятеро смелых, приводя доводы, старались не только убедить друг друга в правильности своего умозаключения, но и заполучить как можно больше сторонников. Вероятно, на тот момент им казалось, что чем больше людей начнут эту пару продавать, тем быстрее она развернется. Организовался клуб любителей фунт-иены. Ребята поделили дежурства ночью. Кто-то спал, кто-то бодрствовал, чтобы в случае необходимости подать сигнал всей пятерке. Как в книге «Тимур и его команда». Доводы в пользу продаж начали граничить с каким-то маразмом. Я помню, как ко мне подошел Сергей, между прочим, очень толковый человек, и на полном серьезе начал объяснять, что иена очень реагирует на... фазы луны. Он перелопатил историю за несколько лет и вывел закономерность. Типа, когда луна убывает, то иена начинает рост, а когда луна растущая, то иена ослабевает. Или наоборот, я точно не помню. «Сереж, – говорю я ему, – а почему только иена так реагирует, а другие валюты?» – «А японцы более чувствительные», – не моргнув глазом и не усомнившись, ответил он. Пытаясь воззвать к здравому смыслу, подхожу к еще одному из этой пятерки и со смехом пересказываю ему разговор с Сергеем. На что Олег (так его зовут) мне говорит: «Да, я знаю. Я тут с одним парнем познакомился. Он в Америке живет и торгует. По скайпу с ним разговорился. Когда я ему рассказал теорию Сергея, он удивился, что мы только что об этом узнали, – они так всегда торгуют... по лунному календарю.» А я еще смеялась рассказам Михаила Задорнова. Думала, что придумывает.
Прихожу как-то утром в дилинг и вижу, что пальма, которая стояла в углу у стола, отсутствует. «Куда цветок дели?» – спрашиваю ребят. Помявшись, мне, наконец, выдают ответ. Дескать, он несчастливый. «В каком смысле несчастливый?» – удивляюсь я. «В прямом, – отвечает Антон. – Когда его не было, фунт-иена шла вниз, а когда его перенесли к нам, все изменилось».
Короче, фэн-шуй пошел в ход... Пытаюсь шутить: «А может, имеет смысл захватить заложников и не отпускать их, пока не начнутся масштабные продажи? А если не прислушаются к вашим требованиям, пригрозить расстрелом?» Ребята шуток уже не воспринимали. Я понимаю, что нервы на пределе. Это был очень долгий марафон. В итоге не все дошли до финиша. Не всякий депозит выдержит такие походы... Тем более свопы на продаже отрицательные (своп взимается за перенос позиции с одного дня на другой). Если бы они видели свою цель, но они видели только туман... (помните рассказ про Флоренс Чадвик из главы 2?).
Этот рассказ призван лишний раз напомнить: не стоит быть твердолобым. Рынок – он никакой. Не злой, не добрый. Он не будет вас жалеть. И его не надо любить, его надо изучать. И стараться отстраненно наблюдать. Непредвзято. И ориентироваться не на фазы луны, а на тренды.
ВДОГОНКУ...
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Как-то разговорилась с ученицей. Расспрашиваю о ее торговом плане. Мнется. Не знает. Говорю ей: «Нет смысла входить в сделку, если не знаете, что ожидаете». Она мне уверенно: «А я знаю, что заработаю» – и потом, вдруг решившись, добавляет: «Я сегодня выходила в астрал, меня там настроили на успех, все получится...» – я опешила. Помолчала, переваривая информацию. Потом задаю вопрос: «А прошлый раз, когда сработал стоп-лосс, вы выходили перед сделкой в астрал?» – «Выходила», – признается она мне. «Ну и?..» – «Тогда я к этому несерьезно отнеслась», – отвечает... «А сегодня все получится» – как заклинание, повторила она.
Эта женщина – не городская сумасшедшая. Уверяю вас, это вполне нормальный человек, питающий надежды на чудо. Но вы, уважаемый читатель, решайте сами, что вы хотите для себя. Чудо, оно на то и чудо, что случается редко. Не зря же есть такая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай».
8
Что нам стоит дом построить, или Размышления о фундаменте
Если вам показалось, что вы поняли, что я сказал, значит, вы меня неправильно поняли.
Алан Гринспен,
бывший председатель ФРС
Сначала немного классики. Экономические данные и их влияние на валютные курсы:
ДЕГРАДАЦИЯ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Ксения как-то приходит и спрашивает: «Слушай, а когда ожидается деградация иены?». «Что?» – не поняла я. «Деградация когда начинается?» – и смотрит на меня удивленно: типа, что же это ты не знаешь такого простого слова... «Ксения, репатриация, наверное. Ты что-то заблондинила». (Это выражение мы обычно употребляем, когда кто-то сморозит какую-нибудь глупость.) «Да какая разница, как она называется, главное – когда она ожидается».
И в принципе, она права. Называйте репатриацию как хотите. Главное, что можно заработать.
МИФ О БЛОНДИНКАХ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Помню, как Ксюша заработала первую приличную сумму. Закрыв сделку, она затанцевала по кабинету, радостно крича: «Я не блондинка!!!» Хотя, если честно (по цвету волос), она – блондинка. А по мозгам... Вован ее прозвал «золотая голова».
А «поблондинить» мы все иногда можем себе позволить. Независимо от цвета волос и пола. Или я не права?
ЗАПАСАЙТЕСЬ ПАМПЕРСАМИ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Вован – опытный трейдер. Перед выходом важных данных, кровожадно улыбаясь, он произносит напутственную речь новичкам. Смысл этой тирады прост – запасайтесь памперсами, уважаемые господа! «Вов, а у тебя-то самого какие планы?» – спрашиваю его. «А я рынок изучать пойду», – блаженно улыбается он в ответ. Ему действительно эти движения по барабану. Внутри дня он не работает. Вован – междудневной трейдер.
9
Индикаторы: друзья или предатели?
...Если ж друг не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал!
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит, как на себя самого
положись на него...
В. Высоцкий
В каждом человеке живет мечта. И каждому хочется достигнуть ее с наименьшими затратами: и моральными, и физическими, и материальными.
Каждый, без исключения, в начале своего пути по рынку Форекс считает, что стоит только найти нужный индикатор – и вот она, твоя мечта, в кармане! А если такого помощника нет, его надо изобрести или написать самому!
Еще бы! Помню свою щенячью радость, когда, тестируя очередной новый для себя индикатор и получая по его сигналам прибыль, я внутренне ликовала: «Вот оно – счастье!» Получай только сигнал «купи», «продай», «жди» – и снимай профит. Но в самый неожиданный момент индикатор вдруг начинал вопреки своим прогнозам вести себя неадекватно по отношению к цене, то есть подавал ложные, как я считала, сигналы. В такие моменты я называла его предателем и начинала поиск другого, более совершенного, на мой взгляд, инструмента.
И лишь когда была собрана определенная статистика работы индикаторов, пришло понимание того, что, собственно говоря, они собой представляют. Ведь, как известно, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».
Итак, индикторы. Что они делают на нашем мониторе? Они обсчитывают то, что произошло с ценой за определенный период времени. То есть индикатор – это математическое воплощение движения цены. Это означает, что не индикатор управляет ценой, а цена управляет индикатором! Не индикатор разворачивает и «тащит» цену, а цена разворачивает и «тащит» за собой индикатор!
Вывод 1. Цена первична, а значение индикатора вторично!
То есть сначала мы проводим графический анализ, а затем ищем подтверждение наших взглядов на индикаторах. Закон жизни диктует нам следующую закономерность: есть какая-то новая идея, которая ведет к подъему, затем идет определенный период стагнации (стабилизации), и если нет новых идей, идет спад. Форекс подчиняется тем же жизненным законам: подъем флэт подъем (спад). То есть восходящий тренд сменяется флэтом, и если нет Hoвостей, способных выступить в качестве катализатора движения цены дальше вверх, тренд меняет свое направление на противоположное, превращаясь в нисходящий тренд. И на каждом из этих периодов работают определенные группы индикаторов.
Индикаторы тенденций работают при направленном движении, их называют трендоеыми. Индикаторы, которые улавливают разворотные моменты рынка и подают сигналы во флэте, называют осцилляторами.
Вывод 2. Индикаторы подразделяются натрендовые и осцилляторы.
Читать бесплатно другие книги:
